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📅 Événements d'actif

Les événements d'actif correspondent aux événements qui affectent l'actif globalement — et non au niveau du portefeuille. Ils sont distincts des transactions, qui suivent ce qui se passe dans le portefeuille d'un utilisateur.

Pour une analyse approfondie de chaque type d'événement — incluant l'impact sur le marché, les formules et des exemples pratiques — consultez la section Événements d'actif (Théorie Financière).

📊 Types d'événements

Type Icône Effet sur le prix Description En savoir plus
Dividende 💰 Le prix baisse de la valeur de l'événement (ex-date) Distribution de liquidités provenant d'une action ou d'un ETF 📖
Intérêt 📈 Le prix baisse de la valeur de l'événement Paiement d'intérêts provenant d'un instrument de dette ou d'un prêt 📖
Division ✂️ Modifie la quantité, pas la valeur totale Division d'actions ou d'unités 📖
Ajustement de prix 📊 Changement algébrique (+/-) Changement de valeur non monétaire : dépréciation, décote, réévaluation 📖
Règlement à l'échéance 🏁 Retour final du capital L'actif atteint son échéance — plus aucun calcul de prix n'est effectué 📖

📈 Marqueurs d'événements sur le graphique

Les événements apparaissent sous forme de marqueurs colorés sur le graphique de prix. Chaque type d'événement a une couleur et une icône distinctes. Survolez un marqueur pour voir les détails de l'événement (date, type, valeur, devise).

⚙️ Provenance des événements

Les événements peuvent être générés de deux manières :

1. Générés par le fournisseur (automatique)

Certains fournisseurs produisent des événements lors de la synchronisation :

  • Scheduled Investment : génère des événements INTEREST et PRICE_ADJUSTMENT à partir de la configuration de l'échéancier d'intérêts
  • Yahoo Finance : peut produire des événements DIVIDEND à partir de données historiques

Les événements générés par le fournisseur possèdent un provider_assignment_id et sont automatiquement mis à jour lors de la synchronisation (déduplication DELETE + INSERT sur asset_id, date, type).

2. Créés par l'utilisateur (manuel)

Les événements peuvent également être ajoutés manuellement via la fenêtre de modification de l'actif. Les événements manuels n'ont pas de provider_assignment_id et ne sont jamais supprimés automatiquement lors de la synchronisation.

🧮 Comment les événements affectent le calcul du prix

Pour le fournisseur Scheduled Investment, les événements font partie intégrante du calcul du prix :

price(d) = initial_value + accrued_interest − Σ(INTEREST events) + Σ(PRICE_ADJUSTMENT events)

Pour les actifs dont le prix est fixé par le marché (Yahoo Finance, justETF), les événements sont informatifs — ils expliquent les chutes de prix soudaines (dates de détachement (ex-date)) mais ne modifient pas directement le prix récupéré.

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