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📅 Eventos de Activos

Los eventos de activos representan sucesos que afectan al activo globalmente, no a nivel de cartera. Son distintos de las transacciones, que rastrean lo que sucede en la cartera de un usuario.

Para un análisis profundo de cada tipo de evento —incluyendo el impacto en el mercado, fórmulas y ejemplos prácticos— consulte la sección Eventos de Activos (Teoría Financiera).

📊 Tipos de Eventos

Tipo Icono Efecto en el Precio Descripción Más Información
Dividendo 💰 El precio disminuye en el valor del evento (ex-date) Distribución de efectivo de acciones o ETF 📖
Interés 📈 El precio disminuye en el valor del evento Pago de intereses de un instrumento de deuda o préstamo 📖
Desdoblamiento ✂️ Cambia la cantidad, no el valor total División de acciones o unidades 📖
Ajuste de Precio 📊 Cambio algebraico (+/-) Cambio de valor no monetario: deterioro de valor, haircut, re-rating 📖
Liquidación al Vencimiento 🏁 Retorno final de capital El activo alcanza su vencimiento — no hay más cálculos de precio 📖

📈 Marcadores de Eventos en el Gráfico

Los eventos aparecen como marcadores de colores en el gráfico de precios. Cada tipo de evento tiene un color e icono distintos. Pase el cursor sobre un marcador para ver los detalles del evento (fecha, tipo, valor, moneda).

⚙️ Origen de los Eventos

Los eventos pueden generarse de dos maneras:

1. Generados por el proveedor (automático)

Algunos proveedores producen eventos durante la sincronización:

  • Scheduled Investment: genera eventos INTEREST y PRICE_ADJUSTMENT a partir de la configuración del calendario de intereses.
  • Yahoo Finance: puede producir eventos DIVIDEND a partir de datos históricos.

Los eventos generados por el proveedor tienen un provider_assignment_id y se actualizan automáticamente durante la sincronización (deduplicación DELETE + INSERT basada en asset_id, date, type).

2. Creados por el usuario (manual)

Los eventos también pueden añadirse manualmente a través del modal de edición del activo. Los eventos manuales no tienen provider_assignment_id y nunca se eliminan automáticamente durante la sincronización.

🧮 Cómo Afectan los Eventos al Cálculo del Precio

Para el proveedor Scheduled Investment, los eventos son integrales para el cálculo del precio:

price(d) = initial_value + accrued_interest − Σ(INTEREST events) + Σ(PRICE_ADJUSTMENT events)

Para activos con precio de mercado (Yahoo Finance, justETF), los eventos son informativos: explican caídas repentinas de precio (fechas ex-dividendo) pero no modifican directamente el precio obtenido.

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