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📅 Événements d'actifs

Les événements d'actifs représentent des opérations sur titres ou des occurrences financières planifiées qui affectent un actif globalement — indépendamment du portefeuille de chaque investisseur. Ils sont distincts des transactions, qui suivent ce qui se passe au niveau du portefeuille (par exemple, un utilisateur achetant ou vendant des actions).

La compréhension des événements d'actifs est essentielle pour une analyse précise des prix, le calcul du rendement total et l'interprétation des graphiques historiques.

📊 Aperçu des types d'événements

Type Emoji Impact sur le prix Actifs typiques Détails
Dividende 💰 Le prix baisse du montant du dividende (ex-date) Actions, ETF 📖
Intérêt 📈 L'accumulation réduit le rendement restant Obligations, Prêts, Titres à revenu fixe 📖
Division (Split) ✂️ Le prix est divisé, la quantité est multipliée Actions, ETF 📖
Ajustement de prix 📊 Changement algébrique (+/−) de la valeur juste Obligations, Actifs illiquides 📖
Règlement à échéance 🏁 Retour final du capital, fin de la valorisation Obligations, Dépôts à terme 📖

🔄 Événements vs Transactions

Concept Événements Transactions
Portée Globale — affecte l'actif lui-même Personnelle — affecte le portefeuille d'un utilisateur
Exemple "Apple a déclaré un dividende de 0,25 $ le 2024-05-10" "J'ai reçu 12,50 $ de mes 50 actions AAPL"
Effet sur le graphique Marqueur sur le graphique des prix Non visible sur le graphique des prix
Création par Fournisseur (automatique) ou utilisateur (manuel) Importation depuis les rapports du courtier (BRIM)

⚙️ Sources des événements

🤖 Générés par le fournisseur (automatique)

Certains fournisseurs produisent des événements lors de la synchronisation des données :

  • Scheduled Investment : génère des événements INTEREST et PRICE_ADJUSTMENT à partir du calendrier d'intérêts configuré
  • Yahoo Finance : peut produire des événements DIVIDEND à partir de données historiques

Les événements générés par le fournisseur possèdent un provider_assignment_id et sont automatiquement actualisés lors de la synchronisation (déduplication sur asset_id + date + type).

✏️ Créés par l'utilisateur (manuel)

Les événements peuvent être ajoutés manuellement via l'Éditeur de données ou l'Import CSV. Les événements manuels n'ont pas de provider_assignment_id et ne sont jamais supprimés automatiquement lors de la synchronisation.

📈 Marqueurs d'événements sur le graphique

Les événements apparaissent sous forme de marqueurs en forme de losange colorés (◆) sur le graphique de prix interactif. Chaque type d'événement possède une couleur distincte. Survolez un marqueur pour voir tous les détails (date, type, valeur, devise, notes).

Un double-clic sur un marqueur d'événement alors que l'Éditeur de données est ouvert fait défiler directement jusqu'à la ligne de cet événement dans l'onglet Événements.

🔗 Liens connexes